4.1 Investeringen naar nut
Artikel 20 van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) bepaalt dat bij de raming voor het begrotingsjaar van de financiële gevolgen van het bestaande en nieuwe beleid afzonderlijk aandacht moet worden besteed aan de investeringen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in vervangings- en uitbreidingsinvesteringen met een economisch nut en met een maatschappelijk nut. Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
1. Vervangingsinvesteringen met een economisch nut: | ||||
Hard- en software facilitaire ondersteuning | 1.016.235- | 1.405.600 | 1.128.000 | 1.956.000 |
Provinciehuis | 325.000 | 200.000 | ||
1.016.235- | 1.730.600 | 1.328.000 | 1.956.000 | |
2. Uitbreidingsinvesteringen met een economisch nut | ||||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
3. Uitbreidingsinvesteringen met een maatschappelijk nut: | ||||
Investeringen verkeer en vervoer (incl. prioriteit 3.11) en wegen | 19.363.586 | 19.882.467 | 2.928.897 | - |
Investeringen vaarwegen | 1.877.540 | 1.400.000 | - | - |
21.241.126 | 21.282.467 | 2.928.897 | - | |
Totaal | 20.224.891 | 23.013.067 | 4.256.897 | 1.956.000 |
De kapitaallasten van de Investeringen Verkeer en Vervoer (Pup) en de kapitaallasten van investeringen Verkeer en Vervoer prioriteit 3.11 worden via de begroting verrekend met de Reserve Investeringen Verkeer en Vervoer. De kapitaallasten van de overige investeringen komen rechtstreeks ten laste van de diverse programma's zonder een verrekening met reserves. In het hierna volgende overzicht is per investeringsproject aangegeven wat het totale krediet is en in welke jaren de uitgaven en inkomsten worden verwacht. De totalen van deze bedragen zijn meegenomen in de EMU-saldo berekening en zijn meegenomen in de berekening van de verwachte renteopbrengsten. Tevens is vermeld aan welke programma's en producten de kapitaallasten op termijn zullen worden doorberekend.
Meerjarenoverzicht investeringsprojecten begroting 2016-2019 | |||||||||||||||||||
Programma/Productomschrijving | Object | Omschrijving object | Prestatie | Team | Totaal Krediet | Uitgaven t/m 31 december 2014 | Vermeer- dering 2015 | Vermin- dering 2015 | Vermeer- dering 2016 | Vermin- dering 2016 | Vermeer- dering 2017 | Vermin- dering 2017 | Vermeer- dering 2018 | Vermin- dering 2018 | Vermeer- dering 2019 | Vermind- ering 2019 | Vermeer- dering 2020 | Vermin- dering 2020 | |
INVESTERINGEN Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | |||||||||||||||||||
INVESTERINGEN Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) | 6300607 | UCSC6 Herinrichting stationsomgeving Coevorden | 3300313 | 6307 | 500.000 | - | - | - | - | - | - | - | 500.000 | - | - | - | - | - | |
Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2006 | 500.000 | - | - | - | - | - | - | - | 500.000 | - | - | - | - | - | |||||
6300708 | N372 Roden-Peizermade richtlijn EHK | 3300313 | 6307 | 700.000 | 556.808 | 602.192 | 459.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6300716 | OV-vriendelijke ontsluiting | 3300313 | 6307 | 250.000 | 135.468 | 114.532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6300723 | Ontsluiting woonwijken Nw. Amsterdamsestraat | 3300313 | 6307 | 328.000 | - | 328.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6300724 | Verdubbeling Nw. Amsterdamsestraat + Rotonde | 3300313 | 6307 | 300.000 | - | 300.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2007 | 1.578.000 | 692.276 | 1.344.724 | 459.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
6300807 | N374/N857 Reconstructie aansluiting | 3300313 | 6307 | 1.300.000 | 1.299.811 | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6300810 | Maatregelen Nw. Amsterdamsestraat | 3300313 | 6307 | 2.600.000 | - | 2.600.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6300811 | Schutstraat Hoogeveen | 3300313 | 6307 | 810.000 | 455.393 | 354.607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6300818 | N372/N386Vervanging VRI | 3300313 | 6307 | 1.000.000 | 401.126 | 731.874 | 133.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2008 | 5.710.000 | 2.156.330 | 3.686.670 | 133.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
6300907 | Bijdrage aan Station Emmen-Zuid | 3300313 | 6307 | 3.500.000 | - | 3.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6300909 | N48: Bijdrage nieuwe ontsluitingsweg Zuidwolde | 3300313 | 6307 | 750.000 | 487 | 749.513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6300911 | N374: Herinr. Wegvak hm. 16.9-23.0 (Borger-Schoonlo) afslag Westdorp/ fietspad | 3300313 | 6307 | 611.482 | 441.140 | 888.860 | 718.518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6300924 | Maatregelen spoor Zwolle-Emmen. | 3300313 | 6307 | 1.300.000 | 540.103 | 100.000 | - | 250.000 | - | 250.000 | - | 159.897 | - | - | - | - | - | ||
6300925 | Binnenhavens en Vaarwegen voor de QuickWins in Coevorden | 3300313 | 6307 | 700.000 | 34.474 | 798.130 | 132.604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2009 | 6.861.482 | 1.016.205 | 6.036.502 | 851.122 | 250.000 | - | 250.000 | - | 159.897 | - | - | - | - | - | |||||
6301003 | Kunstprojecten langs provinciale wegen | 3300313 | 6307 | 50.000 | 75.464 | - | 25.464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6301007 | Aanleg 50 haltevoorzieningen langs prov. Wegen (Kolibri) | 3300313 | 6307 | 415.695 | - | - | - | 839.636 | 423.941 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6301009 | Diverse studies OV en Spoor in Drenthe | 3300313 | 6307 | 250.000 | 199.966 | 50.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6301010 | N919: Bijdrage voor maatregelen Poorten Veenhuizen | 3300313 | 6307 | 430.000 | 425.640 | 4.360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6301012 | N386:Mooi zo, Veilig zo De Groeve | 3300313 | 6307 | 425.000 | 1.109.049 | 91.173 | 775.222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6301013 | N386: Rotonde kruispunt N386/N858 | 3300313 | 6307 | 575.000 | 564.913 | 10.087 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6301014 | Fietstellers Mon./An.; fietstell./telpunten | 3300313 | 6307 | 125.000 | 33.899 | - | - | 91.102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2010 | 2.270.695 | 2.408.931 | 155.653 | 800.686 | 930.738 | 423.941 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
6311003 | N386: Maatregelen fietsroute+ Vries-Zuidlaren (1e fase) | 3300315 | 6307 | 250.000 | 64.962 | 435.038 | 250.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6311005 | Monitoring: Beleidsmonitoring: onderhoud tellers; licentie- en abonnementskosten | 3300315 | 6307 | 71.750 | 61.013 | - | - | 10.737 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6311006 | Onderzoek: Beleidsonderzoek en metingen Regionale bereikbaarheid | 3300315 | 6307 | 105.000 | 98.131 | 6.869 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6311007 | PR en Communicatie | 3300315 | 6307 | 100.000 | 65.500 | 34.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6311008 | N372: herinrichting bebouwde kom Peizermade | 3300315 | 6307 | 1.500.000 | 1.447.796 | 52.204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6311012 | N381: Maatregelen knooppunt N381/A28 bij Beilen | 3300315 | 6307 | 600.000 | 1.973.883 | - | 1.373.883 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6311013 | Studies Spoor, OV, Regiotram en Luchtvaart | 3300315 | 6307 | 350.000 | 327.959 | 22.041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6311014 | N386: aanvullende maatregelen i.r.m. aanleg Rotonde kruispunt N386/N858 | 3300315 | 6307 | 100.000 | - | 200.000 | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6311015 | N375: realiseren volledige aansluiting Koekangerveld | 3300315 | 6307 | 500.000 | 11.657 | 499.441 | 11.098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6311016 | Studies Veiligheid en Bereikbaarheid | 3300315 | 6307 | 75.000 | 64.887 | 5.113 | - | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2011 | 3.651.750 | 4.115.788 | 1.255.206 | 1.734.981 | 15.737 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
6312002 | Kwaliteitsverbetering busvervoer "exploitatie busvervoer | 3300315 | 6307 | 713.000 | - | - | - | 713.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6312003 | Hoogeveen Stadscentrum reconstructie Schutstraat | 3300315 | 6307 | 375.000 | - | 375.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6312004 | Hoogeveen Stadscentrum, herinrichting 't Haagje (fase 1 en 2) | 3300315 | 6307 | 1.400.000 | - | 700.000 | - | 700.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6312005 | Investeringspakket Leek-Roden (MIP bereikb., strekken bus aanpassen infrastrc.) | 3300315 | 6307 | 2.115.000 | 680.596 | 69.405 | - | 750.000 | - | 615.000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
6312006 | Meppel Nieuwveenselanden, verwijderen rotonde N375, aanleg fietstunnel | 3300315 | 6307 | 1.000.000 | 7.508 | 1.842.493 | 850.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6312007 | N34 aansluiting Exloo 'aanleg ongelijkvloerse kruising' | 3300315 | 6307 | 2.500.000 | 213.454 | 117.843 | - | 3.000.000 | 1.500.000 | 2.668.703 | 2.000.000 | - | - | - | - | - | - | ||
6312008 | N34 Zuidoost Drenthe, verkenning uitbreiding capaciteit N34 Holsloot - Coevorden | 3300315 | 6307 | 50.000 | - | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2012 | 8.153.000 | 901.557 | 3.154.740 | 850.000 | 5.163.000 | 1.500.000 | 3.283.703 | 2.000.000 | - | - | - | - | - | - | |||||
6313001 | N34 Coevorden Zuid, aansluiting Klooster/Coevorden | 3300313 | 6307 | 5.000.000 | 1.400 | 9.600 | - | 262.500 | - | 3.000.000 | - | 3.604.000 | 1.877.500 | - | - | - | - | ||
6313002 | N34, rondweg Emmen, reconstructie kruisingen | 3300313 | 6307 | 500.000 | 141.331 | - | - | - | - | 358.669 | - | - | - | - | - | - | - | ||
6313003 | N391, rondweg Emmen, maatregelenpakket op basis van studie | 3300313 | 6307 | 5.000.000 | 1.964.966 | 727.534 | - | 1.000.000 | - | 1.000.000 | - | 307.500 | - | - | - | - | - | ||
6313005 | N371, reconstructie Pijlebrug | 3300313 | 6307 | 1.500.000 | 299.691 | 1.200.309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6313006 | Meppel, Nieuwveenselanden, herinrichting N375 tot GOW | 3300313 | 6307 | 930.000 | - | 430.000 | - | 500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6313007 | Meppel, Nieuwveenselanden, aanleg nw. Verbindingsweg watertoren-Zomerdijk | 3300313 | 6307 | 500.000 | - | - | - | 500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6313008 | Meppel, Nieuwveenselanden, ontsluiting nieuwe invalsweg centrum Meppel | 3300313 | 6307 | 250.000 | - | - | - | 250.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6313010 | Eerste fase Transferium De Punt | 3300313 | 6307 | 2.100.000 | 51.173 | 441.327 | - | 587.500 | - | 1.020.000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
6313013 | Optimalisering N371/N373 (Norgerbrug) | 3300313 | 6307 | 5.617.112 | -309.363 | 426.474 | - | 5.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6313011 | Uitbreiding Carpoolplaatsen langs provinciale wegen | 3300315 | 6307 | 200.000 | 56.176 | 43.824 | - | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6313012 | Duurzaam Veilig inrichten provinciale wegen | 3300315 | 6307 | 1.500.000 | 458.199 | 241.801 | - | 200.000 | - | 300.000 | - | 300.000 | - | - | - | - | - | ||
Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2013 | 23.097.112 | 2.663.573 | 3.520.869 | - | 8.900.000 | - | 5.678.669 | - | 4.211.500 | 1.877.500 | - | - | - | - | |||||
6314001 | Fietstunnel N 372 - Brunlaan | 3300315 | 6307 | 1.500.000 | - | 10.000 | - | 1.590.000 | 300.000 | 680.000 | 480.000 | - | - | - | - | - | - | ||
6314002 | N855 - Fietsoversteek Nijensleek | 3300315 | 6307 | 100.000 | - | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6314003 | N34 - Aansluiting Klijndijk | 3300315 | 6307 | 8.000.000 | 29.680 | 1.970.320 | - | 500.000 | - | 7.000.000 | - | 5.850.000 | 7.350.000 | - | - | - | - | ||
6314004 | Verbeteren fietsstalling bij OV-halte Westlaren | 3300315 | 6307 | 75.000 | -41.964 | 116.964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6314005 | N375 Duurzaam Veilig inrichten | 3300315 | 6307 | 750.000 | - | 500.000 | - | 250.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2014 | 10.425.000 | -12.284 | 2.697.284 | - | 2.340.000 | 300.000 | 7.680.000 | 480.000 | 5.850.000 | 7.350.000 | - | - | - | - | |||||
6315001 | N386, rotonde Tynaarlo | 3300315 | 6307 | 300.000 | - | - | - | - | - | 1.000.000 | 700.000 | - | - | - | - | - | - | ||
6315002 | N391, aansluiting Roswinkel | 3300315 | 6307 | 5.000.000 | - | - | - | 2.000.000 | - | 2.000.000 | - | 1.000.000 | - | - | - | - | - | ||
6315003 | N34, aansluiting 't Klooster | 3300315 | 6307 | 2.105.095 | - | - | - | - | - | 1.920.095 | - | 2.385.000 | 2.200.000 | - | - | - | - | ||
Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2015 | 7.405.095 | - | - | - | 2.000.000 | - | 4.920.095 | 700.000 | 3.385.000 | 2.200.000 | - | - | - | - | |||||
6316001 | Onderzoek: Beleidsonderzoek en metingen Regionale bereikbaarheid | 3300315 | 6307 | 750.000 | - | - | - | 250.000 | - | 250.000 | - | 250.000 | - | - | - | - | - | ||
6316002 | Fietssnelweg Assen-Groningen, westelijke kanaaldijk | 3300315 | 6307 | 100.000 | - | - | - | - | - | 1.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
6316003 | N373, wegvak Norgerbrug-Huis ter Heide, incl. Domeinweg en Koelenweg | 3300315 | 6307 | 1.650.000 | - | - | - | 1.650.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2016 | 2.500.000 | - | - | - | 1.900.000 | - | 1.250.000 | - | 250.000 | - | - | - | - | - | |||||
Totaal INVESTERINGEN Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) | 72.152.134 | 13.942.376 | 21.851.649 | 4.828.790 | 21.499.475 | 2.223.941 | 23.062.467 | 3.180.000 | 14.356.397 | 11.427.500 | - | - | - | - | |||||
INVESTERINGEN Product 3.3 Wegen | 6331104 | Zoutloods | 3310401 | 6104 | 2.116.000 | 2.167.853 | - | 51.853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6331101 | Bronhouderschap Basisregistratie Grootschalige topografie (BGT) | 3310404 | 6103 | 250.000 | 11.948 | 150.000 | - | 88.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Algemeen beheer en onderhoud wegen | 2.366.000 | 2.179.801 | 150.000 | 51.853 | 88.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Totaal INVESTERINGEN Product 3.3 Wegen | 2.366.000 | 2.179.801 | 150.000 | 51.853 | 88.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
INVESTERINGEN Product 3.4 Vaarwegen | 6331107 | Vervanging N371-40750 Pijlebrug draaibrug uit 1922 | 3330501 | 6105 | 1.320.000 | 635.595 | 684.405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6331106 | Vervanging Noorsche schutsluis en -brug (was BW-2645 brug 23 (Bladderswijk) ophaalbrug uit 1954 | 3330504 | 6105 | 768.500 | 99.057 | 669.443 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6331111 | Vervanging N386-08150 Oosterbroeksebruguit draaibrug (over NWK) uit 1956 | 3330504 | 6105 | 413.000 | 96 | 312.904 | - | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6331112 | Vervanging N386-13550 brug Drentsche Aa betonbrug uit 1956 | 3330504 | 6105 | 660.000 | 889.016 | - | 229.016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6331114 | Vervanging VHV-40620 Driftbrug draaibrug uit 1923 | 3330504 | 6105 | 550.000 | 49.426 | 450.574 | - | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6331115 | Vervanging VHV-41405 Dalerbrug draaibrug uit 1912 | 3330504 | 6105 | 550.000 | - | 275.000 | - | 275.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6331116 | Vervanging VHV-43225 Hesselerbrug draaibrug uit 1913 | 3330504 | 6105 | 550.000 | - | 500.000 | - | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6331117 | Vervanging VHV-45615 Klenckerbrug draaibrug uit 1920 | 3330504 | 6105 | 550.000 | - | 275.000 | - | 275.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6331118 | Vervanging VHV-47170 Haarbrug draaibrug uit 1914 | 3330504 | 6105 | 550.000 | - | 550.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6331119 | Vervanging VHV-49010 Hoolbrug draaibrug uit 1920 | 3330504 | 6105 | 250.000 | - | 200.000 | - | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6331120 | Vervanging VHV-48145 Holslootbrug val verv.staal uit 1955 | 3330504 | 6105 | 172.834 | 172.834 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6331122 | Vervanging brug Wapserveensche Aa (1e fin act 2014) | 3330504 | 6105 | 547.166 | 2.480 | 544.686 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6331601 | NWK-16710 Sluis de Punt (Houten deuren | 3330504 | 6105 | 655.000 | 16.230 | 150.000 | - | 488.770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6331602 | NWK-14340 Sluis Vries (Houten deuren) | 3330504 | 6105 | 655.000 | 16.230 | 150.000 | - | 488.770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6331603 | Vervanging DHV-36100 Haveltersluis sluisdeuren | 3330504 | 6105 | 195.000 | - | - | - | 100.000 | - | 95.000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
6331604 | Vervanging NWK-04380 Peelo sluisdeuren | 3330504 | 6105 | 1.110.000 | - | - | - | - | - | 1.110.000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
6331605 | Vervanging DHV-19860 Veenesluis sluisdeuren | 3330504 | 6105 | 195.000 | - | - | - | - | - | 195.000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
6332107 | Vervanging kunstwerken WK diverse bruggen en duikers (2021-2025) | 3330504 | 6101 | 588.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6332608 | Vervanging kunstwerken WK diverse bruggen en duikers (2026-2030) | 3330504 | 6101 | 3.700.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Scheepvaartkanalen | 13.979.500 | 1.880.964 | 4.762.012 | 229.016 | 1.877.540 | - | 1.400.000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
totaal INVESTERINGEN Product 3.4 Vaarwegen | 13.979.500 | 1.880.964 | 4.762.012 | 229.016 | 1.877.540 | - | 1.400.000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
totaal INVESTERINGEN Programma 4. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | 88.497.634 | 18.003.141 | 26.763.661 | 5.109.659 | 23.465.067 | 2.223.941 | 24.462.467 | 3.180.000 | 14.356.397 | 11.427.500 | - | - | - | - | |||||
INVESTERINGEN Programma 6 Cultuur | |||||||||||||||||||
INVESTERINGEN Product 6.1 Cultuur ontwikkelingen | 6832001 | Depot Drents Museum schilderijrekken (vervangingsinvestering 6830701) | 3830804 | 6604 | 91.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.000 | - | |
6832601 | Depot Drents Museum installaties (vervangingsinvestering 6830702) | 3830804 | 6604 | 2.151.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Drents Museum | 2.242.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.000 | - | |||||
Totaal INVESTERINGEN Programma 6 Cultuur | 2.242.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.000 | - | |||||
Totaal INVESTERINGEN Product 6.1 Cultuur ontwikkelingen | 2.242.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.000 | - | |||||
INVESTERINGEN Programma 8. Middelen | |||||||||||||||||||
INVESTERINGEN Product 8.3 ICT en facilitaire zaken, B&G | 5281201 | Beveiligingsmaatregelen (vervangingsinvestering) | 2660902 | 6604 | 65.000 | 22.622 | 42.378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5281202 | Toegang- en aanwezigheidvoorziening installaties | 2660902 | 6604 | 200.000 | - | - | - | - | - | - | - | 200.000 | - | - | - | - | - | ||
5281401 | Investering werkplekken in de provinciehuizen van Groningen en Drenthe. | 2660905 | 6604 | 250.000 | 62.137 | 187.863 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5281701 | Vervangingsinvestering audio en video apparatuur revitalisering provinciehuis | 2660905 | 6604 | 325.000 | - | - | - | - | - | 325.000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Provinciehuis | 840.000 | 84.760 | 230.240 | - | - | - | 325.000 | - | 200.000 | - | - | - | - | - | |||||
INVESTERINGEN Product 8.3 ICT en facilitaire zaken, B&G | 840.000 | 84.760 | 230.240 | - | - | - | 325.000 | - | 200.000 | - | - | - | - | - | |||||
INVESTERINGEN Product 8.3 ICT en facilitaire zaken, I&A | 5271708 | Vervangingsinvestering Migratie Office 2010 (5270705) | 2660102 | 6601 | 186.600 | - | - | - | - | - | 186.600 | - | - | - | - | - | - | - | |
5271404 | Investeringen ICT voormalige DLG werkzaamheden | 2660108 | 6601 | - | 284.930 | 1.311.305 | - | - | 1.596.235 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hard- en software facilitaire ondersteuning | 186.600 | 284.930 | 1.311.305 | - | - | 1.596.235 | 186.600 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
5271102 | ICT VJN 2011 basisregistratie | 2660102 | 6601 | 1.000.000 | 270.947 | 354.053 | - | 200.000 | - | 175.000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5271104 | ICT VJN 2011 ZGW 1e fase | 2660102 | 6601 | 410.000 | - | 260.000 | - | 150.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5271105 | ICT VJN 2011 ZGW 12 processen | 2660102 | 6601 | 300.000 | - | - | - | 150.000 | - | 150.000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5271402 | Modernisering GIS (verv. invest. vanuit 2010) | 2660102 | 6601 | 50.000 | - | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5271610 | Vervangingsinvestering Ruimtelijk informatie systeem | 2660102 | 6601 | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - | 50.000 | - | - | - | - | - | ||
5271803 | Klantencontactsysteem (vervanging 5271403) | 2660102 | 6601 | 120.000 | - | - | - | - | - | - | - | 120.000 | - | - | - | - | - | ||
5271902 | Modernisering GIS (verv. investering vanuit 2015 5271402) | 2660102 | 6601 | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.000 | - | - | - | ||
5272207 | Vervangingsinvestering Ruimtelijk informatie systeem (verv. Invest. Vanuit 2018 -5271610) | 2660102 | 6601 | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5272209 | Klantencontactsysteem (verv. Invest. Vanuit 2018 - 5271803) | 2660102 | 6601 | 120.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5271606 | Vervangingsinvestering E-architectuur | 2660106 | 6601 | 20.000 | - | - | - | 20.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5272003 | Vervangingsinvestering E-architectuur (verv. Invest. Vanuit 2016 - 5271606) | 2660106 | 6601 | 20.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.000 | - | ||
Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn Excellente Dienstverlening | 2.190.000 | 270.947 | 664.053 | - | 520.000 | - | 325.000 | - | 170.000 | - | 50.000 | - | 20.000 | - | |||||
5271202 | ICT basisvoorzieningen 2012 (verv.invest. 2007) | 2660101 | 6601 | 59.000 | 33.687 | 25.313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5271501 | Vervangen werkplekken (vervangingsinvestering 2007) | 2660101 | 6601 | 800.000 | - | 800.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5271502 | Vervangingsaanschaf mobiele telefoons | 2660101 | 6601 | 200.000 | - | 200.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5271614 | Vervangingsinvestering ICT voorzieningen 2012 | 2660101 | 6601 | 59.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.000 | - | - | - | ||
5271706 | Vervangingsaanschaf mobiele telefoons | 2660101 | 6601 | 200.000 | - | - | - | - | - | 200.000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5271901 | Vervangingsaanschaf mobiele telefoons 5271706 | 2660101 | 6601 | 200.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200.000 | - | - | - | ||
5272001 | Vervangen werkplekken (vervangingsinvestering 5271501) | 2660101 | 6601 | 800.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800.000 | - | - | - | ||
5272101 | Vervangingsaanschaf mobiele telefoons (verv. Invest. Vanuit 2019 - 5271901) | 2660101 | 6601 | 200.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5271602 | Vervangingsinvestering Hardware ERP 2008 | 2660103 | 6601 | 59.000 | - | - | - | - | - | 59.000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5272108 | Vervangingsinvestering Hardware ERP (verv. Inv. Vanuit 2017 - 5271602) | 2660103 | 6601 | 59.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5270809 | Vervanging SAN (opslag) | 2660104 | 6601 | 412.000 | - | 412.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5271603 | Vervangingsinvestering verbetering. IT-huishouding/processen | 2660104 | 6601 | 331.000 | - | - | - | - | - | 125.000 | - | 206.000 | - | - | - | - | - | ||
5271605 | Vervangingsinvestering Info- en Comm. Basisvoorzieningen 2009 | 2660104 | 6601 | 335.000 | - | - | - | - | - | - | - | 235.000 | - | 100.000 | - | - | - | ||
5271617 | Vervangingsinvestering Vervanging SAN (opslag) | 2660104 | 6601 | 412.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 412.000 | - | - | - | ||
5272102 | Vervangingsinvestering verbetering. IT-huishouding/processen (verv. Invest uit 2017 - 5271603) | 2660104 | 6601 | 331.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5272205 | Vervangingsinvestering Info- en Comm. Basisvoorzieningen (verv. Invest. Vanuit 2018 - 5271605) | 2660104 | 6601 | 335.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5271001 | Vervanging lokaal netwerk 2010 | 2660105 | 6601 | 157.000 | 67.462 | 89.539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5271108 | ICT VJN 2011 mobiele devices en dat encryptie | 2660105 | 6601 | 60.000 | 15.195 | 44.805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5271609 | Vervangingsinvestering mobiele devices en data encryptie | 2660105 | 6601 | 60.000 | - | - | - | - | - | 60.000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5271704 | Vervanging lokaal netwerk 2017 (verv. Investering) | 2660105 | 6601 | 157.000 | - | - | - | - | - | - | - | 67.000 | - | 90.000 | - | - | - | ||
5272104 | Vervangingsinvestering mobiele devices en data encryptie (verv. Invest. Vanuit 2017 - 5271609) | 2660105 | 6601 | 60.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5272202 | Vervanging lokaal netwerk (verv. Investering vanuit 2018 - 5271704) | 2660105 | 6601 | 157.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn Flexibilitiet in Techniek | 5.443.000 | 116.343 | 1.571.657 | - | - | - | 444.000 | - | 508.000 | - | 1.661.000 | - | - | - | |||||
5271110 | ICT VJN 2011 telewerken op basis van VDI en thuisnet | 2660102 | 6601 | 100.000 | 48.850 | 51.150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5271611 | Vervangingsinvestering telewerken obv VDI en thuisnet | 2660102 | 6601 | 100.000 | - | - | - | - | - | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5271616 | Zoekfunctie Intranet (vervangingsinvestering) 5271101 | 2660102 | 6601 | 60.000 | - | - | - | 60.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5271801 | Zoekfunctie Intranet (vervangingsinvestering) 5271616 | 2660102 | 6601 | 60.000 | - | - | - | - | - | - | - | 60.000 | - | - | - | - | - | ||
5272002 | Zoekfunctie Intranet (vervangingsinvestering) 5271801 | 2660102 | 6601 | 60.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.000 | - | ||
5272105 | Vervangingsinvestering telewerken obv VDI en thuisnet (verv. Invest. Vanuit 2017 - 5271611) | 2660102 | 6601 | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5272107 | Vervangingsinvestering Migratie Office 2010 (verv. Invest. Vanuit 2017 - 5271708) | 2660102 | 6601 | 186.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5272208 | Zoekfunctie Intranet (vervangingsinvestering vanuit 2020 - 5272002) | 2660102 | 6601 | 60.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5271401 | Vervanging telefooncentrale (verv. invest. vanuit 2006) | 2660105 | 6601 | 280.000 | 60.292 | 219.708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5272204 | Vervanging telefooncentrale (verv. invest. vanuit 2014 -5271401) | 2660105 | 6601 | 280.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn Het Nieuwe Samenwerken | 1.286.600 | 109.142 | 270.858 | - | 60.000 | - | 100.000 | - | 60.000 | - | - | - | 60.000 | - | |||||
5271201 | Verbetering informatie bedrijfsvoering 2012 (verv. Invest. vanuit 2006) | 2660102 | 6601 | 320.000 | 137.257 | 182.744 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5271604 | Vervangingsinvestering Herstr. IT-huishouding o.a. Digid | 2660102 | 6601 | 175.000 | - | - | - | - | - | 100.000 | - | 75.000 | - | - | - | - | - | ||
5271702 | Verbetering informatie bedrijfsvoering 2017 (verv. Invest. vanuit 2012) | 2660102 | 6601 | 320.000 | - | - | - | - | - | - | - | 140.000 | - | 180.000 | - | - | - | ||
5272103 | Vervangingsinvestering Herstr. IT-huishouding o.a. Digid (verv. Invest. Vanuit 2017 - 5271604) | 2660102 | 6601 | 175.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5272201 | Verbetering informatie bedrijfsvoering (verv. Invest. vanuit 2018 - 5271702) | 2660102 | 6601 | 320.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5271106 | ICT VJN 2011 I-beleid en architectuur | 2660106 | 6601 | 75.000 | 18.190 | 56.810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5271607 | Vervangingsinvestering I-beleid en architectuur | 2660106 | 6601 | 75.000 | - | - | - | - | - | - | - | 75.000 | - | - | - | - | - | ||
5272206 | Vervangingsinvestering I-beleid en architectuur (verv. Invest. Vanuit 2018 - 5271607) | 2660106 | 6601 | 75.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn Organisatie in Control | 1.535.000 | 155.447 | 239.554 | - | - | - | 100.000 | - | 290.000 | - | 180.000 | - | - | - | |||||
5271301 | Basisvoorzieningen statenleden (verv. invest. vanuit 2008) | 2660101 | 6601 | 65.000 | - | 65.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5271701 | Basisvoorziening statenleden (vervangingsinvestering uit 2013) | 2660101 | 6601 | 65.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.000 | - | - | - | ||
5271203 | Stateninfosysteem (verv. invest. vanuit 2007) | 2660102 | 6601 | 135.000 | 78.145 | 56.855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5271802 | Stateninfosysteem (verv. investering vanuit 2014) | 2660102 | 6601 | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | 100.000 | - | - | - | - | - | ||
5272203 | Stateninfosysteem (verv. investering vanuit 2018 - 5271802) | 2660102 | 6601 | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5271707 | Vervanginginvestering Drents Museum, kantoorautomatisering (5271114) | 2660103 | 6601 | 250.000 | - | - | - | - | - | 250.000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5272106 | Vervanginginvestering Drents Museum, kantoorautomatisering (verv. Invest vanuit 2017 - 5271707) | 2660103 | 6601 | 250.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Niet informatieplan | 965.000 | 78.145 | 121.855 | - | - | - | 250.000 | - | 100.000 | - | 65.000 | - | - | - | |||||
INVESTERINGEN Product 8.3 ICT en facilitaire zaken, I&A | 11.606.200 | 1.014.954 | 4.179.281 | - | 580.000 | 1.596.235 | 1.405.600 | - | 1.128.000 | - | 1.956.000 | - | 80.000 | - | |||||
Totaal INVESTERINGEN Programma 8. Middelen | 12.866.200 | 1.142.093 | 4.524.642 | - | 580.000 | 1.596.235 | 1.893.100 | - | 1.428.000 | - | 1.956.000 | - | 80.000 | - | |||||
Totaal INVESTERINGEN Product 8.3 ICT en facilitaire zaken | 12.866.200 | 1.142.093 | 4.524.642 | - | 580.000 | 1.596.235 | 1.893.100 | - | 1.428.000 | - | 1.956.000 | - | 80.000 | - | |||||
Totaal generaal | 103.185.834 | 19.102.855 | 31.173.183 | 5.109.659 | 24.045.067 | 3.820.176 | 26.193.067 | 3.180.000 | 15.684.397 | 11.427.500 | 1.956.000 | - | 171.000 | - | |||||
4.2 Meerjarige financieringspositie
Om een beeld te krijgen van de ontwikkelingen van de meerjarige financieringspositie hebben wij een meerjarige investerings- en financieringsstaat opgesteld. De meerjarige investerings- en financieringsstaat is in het navolgende per aanvang van het jaar opgesteld.
Meerjarige financieringspositie
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Investeringen | ||||
A1. Materiële activa (maatschappelijk nut) | 68.178.591 | 83.349.720 | 98.962.816 | 96.177.697 |
A2. Materiële activa (economisch nut) | 42.141.106 | 37.781.983 | 36.098.652 | 33.792.089 |
B. Financiële activa | ||||
1. deelnemingen (economisch nut) | 714.069 | 714.069 | 714.069 | 714.069 |
2. Bijdrage aan activa in eigendom derden | 15.365.518 | 15.082.831 | 13.175.845 | 11.768.858 |
(maatschappelijk nut) | ||||
3. Verstrekte langlopende geldleningen | 127.829.005 | 138.101.865 | 120.451.865 | 114.801.865 |
Totaal investeringen | 254.228.289 | 275.030.469 | 269.403.247 | 257.254.578 |
Financieringsmiddelen | ||||
A. reserves/voorzieningen | ||||
1. Algemene reserves | 49.523.921 | 32.771.921 | 32.771.921 | 32.771.921 |
2. Bestemmingsreserves | 244.031.020 | 229.499.637 | 216.200.598 | 210.738.370 |
3. Voorzieningen (middelen derden) | 2.809.552 | 2.909.552 | 3.009.552 | 3.109.552 |
4. Voorzieningen | 19.843.395 | 19.910.749 | 19.881.626 | 19.956.963 |
B. Opgenomen langlopende geldleningen | 253.258 | 0 | 0 | 0 |
C. Incidentele financieringsmiddelen | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
Totaal financieringsmiddelen | 326.461.146 | 295.091.859 | 281.863.697 | 276.576.806 |
Saldo financieringsmiddelen (overschot) | 72.232.857 | 20.061.390 | 12.460.450 | 19.322.228 |